FAQ

Cette section rassemble les questions fréquemment posées à propos du module Paie de Back Office ERP :

Il faut procéder en deux temps :

  1. Récupérer les N° de jeux de l’écriture de paiement
  • Aller dans la fiche fournisseur de votre organisme de protection sociale. (Exemple : URSSAF).
  • Cliquer en bas à gauche sur le bouton Comptabilité.
  • Sélectionner le compte correspondant à votre copropriété dans l’écran Situation comptable puis cliquer sur le bouton Détail du compte.
  • Positionner vous sur la ligne de paiement (Code Tt = PF) et récupérer le N° de Jeu (dans notre exemple le 2078997) et la date de valeur du paiement (dans notre exemple 15/04/2016).

  1. Annuler le paiement fournisseur
  • Ressortir de la fiche fournisseur puis aller dans le menu Facture > Saisie/ Paiement / Paiement des factures / Annulation de paiement / Sélection d’un paiement.
  • Saisir le N° de jeu dans la zone Numéro du jeu (PRLV) et la date de valeur dans la zone Date de valeur puis lancer le traitement.

Il faut procéder en deux temps :

  1. Délettrer la facture de charges de la facture de salaire

  • Retourner dans la fiche fournisseur de votre organisme de protection sociale. (Exemple : URSSAF).
  • Cliquer en bas à gauche sur le bouton Comptabilité.
  • Sélectionner le compte correspondant à votre copropriété dans l’écran Situation comptable puis cliquer sur le bouton Détail du compte.
  • Se positionner sur la ligne de facture de charges (URSSAF JANVIER 2016) indiqué comme Lettré et Soldé.

  • Appuyer sur le bouton de sous-menu en bas à gauche de l’écran et choisir le choix 2 lettrage des débits.
  • Faire F8 sur la ligne de lettrage et ressortir de la fiche fournisseur.

  1. Annuler la facture fournisseur

Une fois le paiement annulé et la facture délettré, aller dans le menu Facture : Saisie/Paiement / Saisie de factures / Annulation de facture / Sélection d’une facture.

  • Saisir le numéro de Fournisseur ainsi que votre Immeuble, suivi de F5.
  • Se Positionner sur la facture à annuler puis appuyer sur F8

  • Saisir la date de valeur des écritures d’annulation à la même date de valeur que la facture d’origine et cliquer sur OK.
  • Lancer votre MAJH.