Changement des Comptes Bancaires du Cabinet

Pour gérer le changement des comptes bancaires du cabinet, il existe le module changement de banque pour vous aider dans votre démarche.

1^ère étape : Création des nouvelles références

• soit par le biais d’une création manuelle dans l’écran des comptes bancaires,
• soit, dans le cas d’une saisie importante, par l’utilisation d’un nouvel utilitaire (abButil_b5)

Chargement d’un fichier de type csv avec le séparateur « | » intégrant les différents champs de la table des références bancaires, y compris les coordonnées bancaires, ainsi que ceux de la table des n° de chèques autorisés.

Toutes les lignes sont traitées et le rapport indique celles qui ont été en erreur.

2^ème étape : Changement de banque

• soit d’une manière unitaire avec l’utilitaire abButil_96 intégrant notamment en plus les mouvements bancaires, l’historique des règlements, le n° du compte pivot sur l’historique des OB,
• soit d’une manière globale par l’utilisation d’un nouvel utilitaire (abButil_b7), notamment plus productif dans le cas d’un changement de comptes pour un nombre important de comptes séparés ou individualisés.

Ce programme permet d’automatiser le changement de référence bancaire à partir d'un tableau de type csv avec le séparateur « | ».

Toutes les lignes sont traitées et le rapport indique celles qui ont été en erreur.

Pour chaque ligne du fichier, correspondant à un changement de banque, le traitement utilisera les classes de trésoreries issues de PARAM (utilisation des mêmes classes pour l'ensemble du fichier) et recherchera le numéro de compte en fonction de l'ancienne classe de trésorerie et de l’ancienne référence bancaire.

3^ème étape optionnelle : Changement de référence bancaire

Ceci afin de pouvoir conserver par exemple les mêmes numéros de comptes (ceux présents dans la 1^ère colonne de l’écran des comptes bancaires).

• soit de manière unitaire (abButil_a0),
• soit d’unemanière globale par l’utilisation d’un nouvel utilitaire (abButil_b6) :

Ceci afin d’automatiser le changement de référence bancaire à partir d'un tableau à deux colonnes de type csv avec le séparateur « | » : Ancienne référence bancaire / Nouvelle référence bancaire.

Dans ce cas, lors du lancement, la nouvelle référence ne doit pas exister :

• 1^er cas : Message : Attention, la nouvelle référence bancaire n’existe pas, êtes-vous sur(e) de vouloir la créer avec les données de l’ancienne référence ?

  Réponse OUI et le programme continue.

• 2^ème cas : Message : Attention la nouvelle référence bancaire a déjà des comptes rattachés, êtes-vous sur(e) de vouloir poursuivre ?

  Réponse NON. Le programme passe à la ligne suivante du tableau fourni.

4^ème étape : Régénération libellé compte (abButil_17)

Si on renseigne le numéro de compte, il faut également renseigner le libellé car les valeurs par défaut sont définies au niveau des classes uniquement.

Exemple d'utilisation :

1°) Lancé sur le Syndic, sur la classe 5120 sans préciser de numéro et sans renseigner le libellé => Alimentation du libellé avec Organisme bancaire + nom de la copropriété.

2°) Lancé sur le Syndic, sur la classe 5120 avec le compte 1 en renseignant le libellé avec la valeur 'xxxxxx GLOBAL'