Balance Âgée
Une balance âgée est disponible en Syndic et en Gérance. Elle permet de connaître le montant de la dette (balance âgée fournisseurs) ou le montant des créances à encaisser (balance âgée copropriétaires ou locataires), par copropriété ou par propriétaire avec ou sans détail.
Fonctionnement
Mot-clé BALAS (Syndic) ou BALAG (Gérance) ou Menu Comptabilité : OD & Etats / Audit CG.
Prérequis : avoir procédé au lettrage des comptes concernés
Le calcul est possible sur l’intégralité du portefeuille Syndic ou Gérance ou pour un sous-ensemble (liste, groupe ou par gestionnaire)
Le résultat obtenu peut être détaillé par fournisseur pour les dettes ou par copropriétaire/ locataire pour les créances. Il suffit de cocher la case concernée.
L’analyse de la dette peut être limitée à un code activité, une liste de fournisseurs ou à une classe comptable.
La date de calcul (par défaut à la date du jour) et les intervalles sont modifiables.
Cette même date de calcul est le point de départ (le point 0) du calcul des intervalles.
Exemple : la colonne « A moins de 30 jours » signifie : à moins de 30 jours de la date de calcul.
4 paramètres permettent d’afficher des valeurs par défaut :
|
Type |
Code |
Valeur |
Commentaire |
|---|---|---|---|
|
abCbala0n4 |
echoir1 |
30 |
Paramètre pour le nombre jours d'échoir1 |
|
abCbala0n4 |
echoir2 |
60 |
Paramètre pour le nombre jours d'échoir2 |
|
abCbala0n4 |
echu1 |
30 |
Paramètre pour le nombre jour d'échu1 |
|
abCbala0n4 |
echu2 |
60 |
Paramètre pour le nombre jour d'échu2 |
Exemples d'édition
Les données incohérentes sont signalées par des # et apparaissent en rouge : les cas recensés sont expliqués en bas de chaque page :
Modes de calcul
Précision : vous ne pourrez pas comparer ces résultats aux données fournies par la balance comptable, le principe de fonctionnement étant différent.
En effet, la balance prend toutes les écritures jusqu’à une date alors que la balance âgée prend toutes les écritures lettrées jusqu’à une date.
Exemple : une facture saisie le 10/01/2019 et réglée par prélèvement prévu le 20 janvier sera considérée comme payée car l’écriture du 10/01/2019 est lettrée, alors que sur la balance comptable, l’écriture de règlement ne sera pas présente, d’où une différence de résultat.
En Syndic
Créances
|
Le radical est positionné sur CPT% Le soldé est à Non Le crédit est à 0 Type de comptabilité est Syndic Seules les écritures éditables sont reprises Seul le montant non lettré des écritures est repris
Attention:
Attention les deux champs individus de l'analytique doivent être renseignés. Dans le cas contraire ces écritures sortiront en erreur. |
|
|---|
Dettes
|
Le radical est positionné sur FOUP Le soldé est à Non Le crédit est à 0 Type de comptabilité est Syndic Seules les écritures éditables sont reprises Seul le montant non lettré des écritures est repris. Attention:
Attention les deux champs individus de l'analytique doivent être renseignés. |
|
|---|
En Gérance
Créances
|
Le radical est positionné sur PERS Seuls les plans comptables de type locataires sont repris plan_syst_code='L','l' => Pour faciliter la recherche manuelle il est préférable de saisir la classe comptable utilisée sur votre base ici 9000 Le soldé est à Non Le crédit est à 0 Type de comptabilité est Gérance Seules les écritures éditables sont reprises Seul le montant non lettré des écritures est repris
Attention:
Attention les deux champs individus de l'analytique doivent être renseignés. Dans le cas contraire ces écritures sortiront en erreur. |
|
|---|
Dettes
|
Le radical est positionné sur FAP Le soldé est à Non Le crédit est à 0 Type de comptabilité est Gérance Seules les écritures éditables sont reprises Seul le montant non lettré des écritures est repris
Attention:
Attention les deux champs individus de l'analytique doivent être renseignés |
|
|---|
.png){kind=icon}